iShares € Covered Bond

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Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha
Exchange	iShares € Covered Bond	iShares (Barclays Global Investors – BGI)
IT	Codice ISIN	IE00B3B8Q275
FR	Code ISIN	IE00B3B8Q275
UK	ISIN Code:
DE	ISIN:
ES	Código Isin
IT	Investimento minimo:	1 quota
FR	Investissement minimum:	1 part
UK	Trading lot:
DE	Minimale Ordergröße:
ES	Mínima Inversión:
IT	Sottostante:	Markit iBoxx Euro Covered Index
FR	Sous-jacent:	Markit iBoxx Euro Covered Index
UK	Underlying:
DE	Zugrundeliegender Referenzindex:
ES	Índice de Referencia:
IT	Classe:	Obbligazionari – Valuta EUR
FR	Classification:	Obligations Covered
UK	Classification:
DE	Klasse:
ES	Categoría:
IT	Frazione del sottostante:	n.d.
FR	Fraction du sous-jacent:	n.d.
UK	Fraction of the underlying:
DE	Abbildungsverhältnis:
ES	Fracción del Índice:
IT	Max. Spread Denaro-Lettera:	1,00%
FR	Spread Maximum:	1,00%
UK	Max. Spread Bid-Ask
DE	Max. Spread:
ES	Horquilla Máxima:
IT	Armonizzato:	Si
FR	Eligibilité PEA:	Oui
UK	OGAW / UCITS III:
DE	OGAW / UCITS III:
ES	UCITS I & III
IT	Commissioni di ingresso/uscita:	0.00%
FR	Droits d’entrée / Droits de sortie:	0.00%
UK	Enter / Exit expense
DE	Eintritts-unt Austrittsgebühre:
ES	Comisión por suscripción/reembolso:
IT	Commissioni di gestione annuali:	0,20%
FR	Frais de gestion annuels	0,20%
UK	Total Expense Ratio p.a.:
DE	Management Fee p.a. :
ES	Comisión anual de gestión:
IT	Frequenza Dividendi	Semestrali
FR	Fréquence du dividende:	Semestriel
UK	Dividend frequency:
DE	Ertragsverwendung:
ES	Frecuencia de dividendos
IT	Stacco Dividendi:	27/02 – 27/08
FR	Détachement du dividende:	27/02 – 27/08
UK	Ex-date dividend:
DE	Ausschüttungstermin:
ES	Fecha de sin dividendos:
IT	Valuta:	Euro
FR	Devise:	Euro
UK	Currency:
DE	Fondswährung:
ES	Divisa de referencia:
IT	Data di inizio quotazione:	10/03/09
FR	Date de cotation:	11/03/09
UK	Inception date:
DE	Zeitpunkt der Auflage
ES	Primer día cotización:
IT	Borsa di quotazione:	ETFPlus -Borsa Italiana
FR	Bourse de négociation:	NextTrack-Euronext Paris
UK	Exchange:
DE	Börse:
ES	Bolsa de Valores:

iShares € Covered Bond

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