{"id":27774,"date":"2022-09-27T17:25:54","date_gmt":"2022-09-27T15:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/?p=27774"},"modified":"2022-09-28T12:44:32","modified_gmt":"2022-09-28T10:44:32","slug":"blackrock-studie-inmitten-sich-wandelnder-maerkte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.etfworld.com\/ch\/blackrock-studie-inmitten-sich-wandelnder-maerkte\/","title":{"rendered":"BlackRock-Studie: Inmitten sich wandelnder M\u00e4rkte"},"content":{"rendered":"

BlackRock<\/span>–<\/span>Studie<\/span><\/span>:<\/span> Globale<\/span> Versicherer <\/span><\/span><\/span>sichern ihre Portfolios f\u00fcr die Zukunft ab.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

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BlackRock Global Insurance Report 2022<\/strong><\/strong><\/p>\n

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\u2022<\/span> 79% der befragten Versicherer<\/span> wollen<\/span> ihre langfristige strategische <\/span>Verm\u00f6gensallokation \u00fcberpr\u00fcfen<\/span><\/span>
\u2022<\/span> 68<\/span> Prozent der<\/span> Befragten priorisieren f\u00fcr ein umfassendes Risikomanagement <\/span>Investitionen in Technologie<\/span><\/span>
\u2022<\/span> Zunehmende Nutzung von<\/span> Fixed<\/span>–<\/span>Income<\/span>–<\/span>ETFs auf festverzinsliche Wertpapiere, um <\/span>die Liquidit\u00e4t zu steuern und h\u00f6here Rendite zu erzielen<\/span><\/span>
\u2022<\/span> Die Einbindung von ESG<\/span>–<\/span> und Kli<\/span>maaspekten in den Anlageprozess spielt f\u00fcr <\/span>Versicherungsgesellschaften eine immer wichtigere Rolle<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/div>\n

Weltweit entwickeln<\/span> Versicherer innovative Anlageans\u00e4tze<\/span>, <\/span>um sich an die<\/span> in diesem Jahr<\/span> rasant ver\u00e4nderten<\/span> Marktbedingungen<\/span> anzupassen<\/span>.<\/span> Im <\/span>Mittelpunkt stehen d<\/span>er Aufbau w<\/span>iderstandsf\u00e4hige<\/span>r<\/span> Portfolios,<\/span> das<\/span> Liquidit\u00e4tsmanagement <\/span>und die Einbindung von Technologien.<\/span> Das geht aus dem elften j\u00e4hrlichen Global Insurance <\/span>Report von BlackRock hervor, f\u00fcr den 370 F\u00fchrung<\/span>skr\u00e4fte<\/span> aus<\/span> Versicherungsunternehmen <\/span>in 26 L\u00e4ndern mit einem verwalteten Verm\u00f6gen von knapp<\/span> 28 Billionen US<\/span>–<\/span>Dollar befragt <\/span>wurden<\/span>.<\/span><\/span><\/span>
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\u00ab<\/span><\/span>Die aktuelle Investmentlandschaft ist das Resultat gravierender Umw\u00e4lzungen in den <\/span>letzten beiden Jahren. Die damit verbund<\/span>enen Unsicherheiten werden voraussichtlich <\/span>weiter zunehmen<\/span><\/span>\u00bb<\/span><\/span>, sagt Charles Hatami, Global Head der Financial Institutions Group von <\/strong><\/span>BlackRock, und erg\u00e4nzt:<\/span><\/strong><\/span> \u00ab<\/span><\/span>Die Versicherungskunden, mit denen wir zusammenarbeiten, sind <\/span>sich bewusst, dass innovative L\u00f6sungen<\/span> in gro<\/span>ss<\/span>em Stil und ein flexibler Ansatz <\/span>entscheidend sind, um mit d<\/span>ies<\/span>em immer komplexeren Umfeld zurechtzukommen.<\/span><\/span>\u00bb<\/span><\/span><\/span><\/span>
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Portfolio\u00fcberpr\u00fcfungen<\/span> f\u00fcr ein ausgewogene<\/span>s<\/span> Verh\u00e4ltnis von<\/span> Risiko und Liquidit\u00e4t <\/span>notwendig<\/span><\/span><\/strong>
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79 Prozent der befragten Versicherer wollen ihre langfristige strategische <\/span>Verm\u00f6gensallokation<\/span> auf den Pr\u00fcfstand stellen und fast die H\u00e4lfte (48 Prozent) von ihnen <\/span>wird dieses Jahr ihre Risikobereitschaft \u00fcberdenken. Die meisten Versicherer (60 Prozent) <\/span>ga<\/span>ben an, dass die Inflation ihnen<\/span> die gr\u00f6<\/span>ss<\/span>ten<\/span> Sorgen bereitet, dicht gefolgt von den <\/span>volatilen Verm\u00f6genspreisen (59 Prozent) und der Liquidit\u00e4t (58 Prozent). Um ihre Portfolios <\/span>weiter zu diversifizieren, wollen die meisten Versicherer (87 Prozent) in den n<\/span>\u00e4chsten zwei <\/span>Jahren ihre Allokationen in den Privatm\u00e4rkten aufstocken<\/span> –<\/span> im Durchschnitt um 3<\/span> Prozent <\/span>gegen\u00fcber dem aktuellen Niveau. Au<\/span>ss<\/span>erdem planen sie h\u00f6here Allokationen in liquide <\/span>Anlagen, wobei 37 Prozent der Befragten dabei auf Cash<\/span>–<\/span>Allokationen und<\/span> 31 Prozent auf <\/span>festverzinsliche Anlagen setzen.<\/span><\/span><\/span>
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Anna Khazen<\/span>,<\/span> EMEA Head<\/span> der Financial Institution Group von BlackRock,<\/span> erkl\u00e4rt:<\/span><\/span><\/strong> \u00ab<\/span><\/span>Das <\/span>Interesse der Versicherungsgesellschaften an Risikoanlagen ist ungebrochen. Aber nach <\/span>einer langen Phase mit stabilem Wachstum und<\/span> niedriger<\/span> Inflation steht uns nun ein <\/span>volatileres Makro<\/span>–<\/span> und Marktumfeld bevor. Daher sind<\/span> die<\/span> Ziele der Versicherer inzw<\/span>ischen <\/span>vielf\u00e4ltiger und gehen \u00fcber das Erzielen von Rendite und die Diversifizierung hinaus. Die <\/span>Versicher<\/span>ungen<\/span> bewerten inzwischen neu, welche Rolle jede Anlageklasse spielen muss, um <\/span>das Gesamtportfolio krisenfester zu machen.<\/span><\/span>\u00bb<\/span><\/span><\/span><\/span>
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Integrierter ESG<\/span>–<\/span>Ansatz u<\/span>nd klimaorientierte Anlagen im<\/span> Fokus<\/span><\/span><\/strong>
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Mehr als zwei Drittel der Befragten erkl\u00e4rten, dass sie wahrscheinlich oder sehr <\/span>wahrscheinlich allgemeine Nachhaltigkeitsziele in ihre Portfolios integrieren und das ESG<\/span>– <\/span>Risiko zu einem wichtigen<\/span> Kriterium f\u00fcr neue Anl<\/span>agen machen werden. Ferner wollen sich <\/span>85<\/span> Prozent der Befragten wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich zu konkreten<\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n

Klimazielen f\u00fcr ihr Portfolio verpflichten.<\/span> 62 Prozent der an der Umfrage beteiligten <\/span>Versicherer betrachten zudem den wachsenden Einfluss<\/span> von Nachhaltigkeit auf <\/span>Anlageentscheidungen als einen wichtigen Trend, der ihre Branche in den kommenden <\/span>Jahren stark beeinflussen wird.<\/span> Deshalb wird es entscheidend auf die richtigen <\/span>Technologien und Tools ankommen, um konsistente Nachhaltigkeitsanalysen<\/span> sowie die <\/span>gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungs<\/span>–<\/span> und Berichtspflichten gew\u00e4hrleisten und <\/span>Allokationen bewerten zu k\u00f6nnen.<\/span><\/span><\/span>
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Kontinuierliche Innovationen im Risikomanagement: von der digitalen Transformation <\/span>bis zu ETFs<\/span><\/span><\/strong>
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Der Umfrage zufolge sehen 65 Prozent der Versicherer in der digitalen Transformation und <\/span>Technologie den wichtigsten Trend in der Versicherungsbranche in den kommenden 12<\/span>–<\/span>24 <\/span>Monaten. Im Jahr zuvor waren es nur 44 Prozent. Fast alle (98 Prozent) nutzen eige<\/span>nen <\/span>Angaben zufolge k\u00fcnstliche Intelligenz, maschinelles Lernen,<\/span> prognostische Analysen<\/span>, <\/span>Blockchain oder Kombinationen dieser Technologien. Die pr\u00e4diktive Analytik kommt dabei <\/span>bei 65 Prozent der Befragten im Rahmen der Verwaltung<\/span> ihr<\/span>es Versicherungsgesch\u00e4f<\/span>ts und <\/span>bei 72 Prozent bei<\/span> Verm\u00f6gensa<\/span>nlage<\/span>n<\/span> zum Einsatz. Bez\u00fcglich der k\u00fcnftigen<\/span> Investitionen <\/span>in<\/span> Technologie will die \u00fcberwiegende Mehrheit der befragten Versicherer Ausgaben in den<\/span>Bereichen Asset and Liability Management (68 Prozent), Regulatory Complian<\/span>ce (54 <\/span>Prozent) und Marktdaten (53 Prozent) priorisieren.<\/span><\/span><\/span>
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Daneben treiben die Befragten die Einf\u00fchrung neuer Investmentans\u00e4tze z. B. mithilfe von <\/span>Bond<\/span>–<\/span>ETFs voran. Mit einer verst\u00e4rkten Allokation in<\/span> diese<\/span> ETFs wollen sie in erster Linie die <\/span>Liquidit\u00e4t (54<\/span> Prozent) und Rendite (48 Prozent) verbessern. Analysen von BlackRock <\/span>zufolge nutzen inzwischen acht der zehn gr\u00f6<\/span>ss<\/span>ten US<\/span>–<\/span>Versicherer eigenen Angaben zufolge <\/span>festverzinsliche ETFs. F\u00fcnf davon haben sie nach den hohen Marktschwankungen im M\u00e4rz <\/span>2020<\/span>1<\/span> in ihr<\/span>e Portfolios genommen. In diesem Jahr haben bisher 17 Versicherer in Europa, <\/span>dem Nahen Osten und Afrika erstmals in b\u00f6rsennotierte Fonds investiert<\/span>2<\/span>.<\/span> Bond<\/span>–<\/span>ETFs<\/span>
gelten als effektive M\u00f6glichkeit, um kosteng\u00fcnstig Rendite und laufende Ertr\u00e4ge zu <\/span>erzielen. Na<\/span>ch Prognosen von BlackRock wird das in<\/span> globalen<\/span> Bond<\/span>–<\/span>ETFs verwaltete <\/span>Verm\u00f6gen bis 2030<\/span>3<\/span> auf 5<\/span> Billionen US<\/span>–<\/span>Dollar anwachsen. Institutionelle Anleger aus dem <\/span>Versicherungssektor werden<\/span> eine treibende Kraft<\/span> bei<\/span> dieser Entwicklung<\/span> sein.<\/span><\/span><\/span>
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1<\/span><\/span> S&P Global Intelligence, BlackRock<\/span>–<\/span>Analyse der bei der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) <\/span>und der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen (Stand: April 2022)<\/span>.<\/span><\/span><\/span>
2<\/span><\/span> BlackRock<\/span> –<\/span> Neue Nutzer sind def<\/span>iniert als Anleger, die im Jahr 2022 ETFs zuweisen, nachdem sie diese<\/span>
mindestens drei Jahre lang nicht genutzt haben.<\/span><\/span>
3<\/span> BlackRock<\/span> –<\/span> Einsch\u00e4tzung<\/span> Mai<\/span> 2022<\/span>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

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Quelle: ETFWorld.ch<\/div>\n<\/div>\n
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